崗位職責：
1、負責日?，F金、銀行存款收付與結算，辦理轉賬、電匯、承兌等業(yè)務；每日盤點現金、核對銀行余額，做到日清月結、賬實相符；
2、嚴格審核費用報銷、采購付款、工資發(fā)放等原始單據的合規(guī)性、完整性，按流程辦理支付；
3、登記現金 / 銀行日記賬，及時錄入財務系統(tǒng)；編制資金日報 / 周報 / 月報，月末編制銀行余額調節(jié)表，配合會計完成對賬與賬務處理；
4、整理裝訂收付款憑證、銀行回單等資料，按規(guī)范歸檔；遵守《會計法》《現金管理條例》，落實錢賬分管，拒絕不合規(guī)支付；
5、對接銀行辦理開戶、銷戶、變更等業(yè)務；協(xié)助會計完成檔案管理、盤點等工作；
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理、審計等相關專業(yè)，具備初級會計職稱優(yōu)先；
2、具備2 年以上制造業(yè)出納經驗，熟悉制造業(yè)資金流程、付款與對賬優(yōu)先；
3、熟悉現金管理、銀行結算及網銀操作；熟練使用用友 / 金蝶財務軟件及 Excel（VLOOKUP、數據透視表）；了解財稅法規(guī)及發(fā)票管理規(guī)范；
4、工作細致嚴謹、原則性強，責任心強、保密意識高；具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，能承受基礎財務工作壓力。